今年以來，海墾財務(wù)公司圍繞海墾集團(tuán)司庫管理體系建設(shè)的核心目標(biāo)，在海墾集團(tuán)的指導(dǎo)和各企業(yè)的支持配合下，多措并舉推進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化與功能升級，進(jìn)一步提升資金管理效率與風(fēng)險防控能力，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財務(wù)支撐。

　　據(jù)了解，海墾財務(wù)公司圍繞海墾集團(tuán)司庫系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)，科學(xué)制定2025年倒排工期表，細(xì)化責(zé)任分工，強(qiáng)化節(jié)點管控，確保各項任務(wù)按計劃落實。

　　海墾財務(wù)公司在2024年已上線的系統(tǒng)模塊上持續(xù)優(yōu)化，賬戶、結(jié)算和融資管理精度、深度和廣度取得顯著成效：境內(nèi)賬戶可視率躍升，新增285個賬戶直聯(lián)授權(quán)，境內(nèi)賬戶可視率由81%提升至94%，強(qiáng)化資金管控能力;啟動司庫系統(tǒng)境外賬戶接口部署，成功獲取156個境外賬戶余額信息，實現(xiàn)司庫系統(tǒng)對境外資金的動態(tài)監(jiān)控;司庫結(jié)算覆蓋面擴(kuò)大，新增上線了40家企業(yè)，極大提升支付結(jié)算效率和管控力度;新增“內(nèi)部往來借款”功能，規(guī)范企業(yè)內(nèi)源性融資管理。

　　此外，2025年票據(jù)管理模塊成功上線，為海墾集團(tuán)各企業(yè)管理票據(jù)提供了高效智能化工具;資金計劃模塊啟動試點，為全面推廣積累經(jīng)驗;系統(tǒng)預(yù)警提醒功能上線，提升風(fēng)險防控效率。除系統(tǒng)建設(shè)外，海墾財務(wù)公司作為海墾集團(tuán)司庫運營中心，認(rèn)真落實司庫賬戶管理、資金分析等日常運營工作。

　　“司庫系統(tǒng)上線后，公司各銀行賬戶的交易情況都可一鍵實時查詢、自動提醒貸款還本付息金額和期限?！焙ㄘi業(yè)公司財務(wù)部工作人員陳茜告訴記者，海墾集團(tuán)司庫系統(tǒng)自上線以來，有效提升了公司資金管理效率。

　　據(jù)悉，海墾財務(wù)公司正在加快推動司庫系統(tǒng)功能開發(fā)、跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙ぷ鳎_保年內(nèi)上線報表管理等其他模塊及功能。海墾財務(wù)公司黨委書記、董事長陳海表示，公司將持續(xù)推進(jìn)司庫系統(tǒng)建設(shè)，深化資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過科技賦能提升企業(yè)財務(wù)管理水平，為海墾集團(tuán)以及成員企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的金融支持。

　　來源 | 海南農(nóng)墾報

　　記者 | 楊瓊文 通訊員 李文馨